今皓(3011)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.177 |
| MACD | -0.302 |
| DIF | -0.302 |
| EMA_12 | 17.738 |
| EMA_26 | 18.041 |
| MACD Signal | -0.316 |
| MACD Histogram | 0.014 |
| 布林帶上軌 | 18.629 |
| 布林帶中軌 | 17.865 |
| 布林帶下軌 | 17.101 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.101
- 17.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.629
- 19.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.569 |
| 年化波動率 | 40.782 |
| 5日波動率 | 2.106 |
| 10日波動率 | 2.246 |
| 20日波動率 | 2.331 |
| 60日波動率 | 2.424 |
| 上行波動率 | 2.221 |
| 下行波動率 | 1.624 |
| 收益率峰度 | 3.262 |
| 收益率偏度 | 0.654 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.368 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.432 |
| ATR百分比 | 3.442 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 38.822% |
| 下跌天數比例 | 55.502% |
| 平盤天數比例 | 5.676% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.578% | 2.617% | 177.419% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.795% | 1.212% | -35.663% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.446% | -1.739% | 89.441% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.181% | -1.311% | -38.420% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.736% |
| 平均漲跌幅 | 2.400% |
| 上漲比例 | 73.566% |
| 平均成交量(張) | 3741 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.231 |
| 價量變化相關性 | 0.328 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 219 | 140 | 63.927% |
| 3 | 下跌 | 844 | 337 | 39.929% |
| 5 | 上漲 | 33 | 20 | 60.606% |
| 5 | 下跌 | 307 | 115 | 37.459% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 9 | 27.273% |
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