志聖(2467)技術分析-2025-03-29更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.169 |
| MACD | -5.522 |
| DIF | -5.522 |
| EMA_12 | 165.473 |
| EMA_26 | 170.996 |
| MACD Signal | -4.908 |
| MACD Histogram | -0.614 |
| 布林帶上軌 | 177.189 |
| 布林帶中軌 | 167.950 |
| 布林帶下軌 | 158.711 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 154.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 150.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 177.189
- 178.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.179 |
| 年化波動率 | 34.594 |
| 5日波動率 | 1.746 |
| 10日波動率 | 1.851 |
| 20日波動率 | 1.922 |
| 60日波動率 | 1.990 |
| 上行波動率 | 1.850 |
| 下行波動率 | 1.494 |
| 收益率峰度 | 5.632 |
| 收益率偏度 | 0.596 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.165 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.367 |
| ATR百分比 | 2.725 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080% |
| 上漲天數比例 | 39.304% |
| 下跌天數比例 | 53.146% |
| 平盤天數比例 | 7.550% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.980% | 2.091% | 130.418% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.178% | 1.032% | -33.806% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.517% | -1.500% | 72.929% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.325% | -1.044% | -36.588% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.656% |
| 平均漲跌幅 | 1.511% |
| 上漲比例 | 72.362% |
| 平均成交量(張) | 4245 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.364 |
| 價量變化相關性 | 0.266 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 120 | 59.701% |
| 3 | 下跌 | 790 | 318 | 40.253% |
| 5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 286 | 120 | 41.958% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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