菱光(8249)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.471 |
| MACD | -0.823 |
| DIF | -0.823 |
| EMA_12 | 56.766 |
| EMA_26 | 57.589 |
| MACD Signal | -0.066 |
| MACD Histogram | -0.757 |
| 布林帶上軌 | 64.115 |
| 布林帶中軌 | 58.700 |
| 布林帶下軌 | 53.285 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.285
- 52.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.300
- 64.115
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.063 |
| 年化波動率 | 32.744 |
| 5日波動率 | 1.609 |
| 10日波動率 | 1.716 |
| 20日波動率 | 1.782 |
| 60日波動率 | 1.848 |
| 上行波動率 | 1.787 |
| 下行波動率 | 1.456 |
| 收益率峰度 | 7.363 |
| 收益率偏度 | 0.742 |
| 最大單日漲幅 | 19.510 |
| 最大單日跌幅 | -10.538 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.227 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.643 |
| ATR百分比 | 2.499 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.342% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.063% |
| 上漲天數比例 | 37.561% |
| 下跌天數比例 | 52.553% |
| 平盤天數比例 | 9.886% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.362% | 1.844% | 152.572% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.532% | 1.071% | -35.627% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.216% | -1.380% | 78.116% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.890% | -0.973% | -36.042% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.913% |
| 平均漲跌幅 | 1.487% |
| 上漲比例 | 69.863% |
| 平均成交量(張) | 4318 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.534 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 122 | 62.887% |
| 3 | 下跌 | 891 | 361 | 40.516% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 303 | 136 | 44.884% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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