寶一(8222)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.752 |
| MACD | 1.981 |
| DIF | 1.981 |
| EMA_12 | 44.042 |
| EMA_26 | 42.061 |
| MACD Signal | 1.175 |
| MACD Histogram | 0.805 |
| 布林帶上軌 | 48.274 |
| 布林帶中軌 | 41.677 |
| 布林帶下軌 | 35.081 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.677
- 39.518
- 36.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.274
- 52.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.487 |
| 年化波動率 | 39.477 |
| 5日波動率 | 1.961 |
| 10日波動率 | 2.096 |
| 20日波動率 | 2.191 |
| 60日波動率 | 2.302 |
| 上行波動率 | 2.324 |
| 下行波動率 | 1.529 |
| 收益率峰度 | 4.909 |
| 收益率偏度 | 0.983 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.519 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.859 |
| ATR百分比 | 3.188 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.786% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.749% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080% |
| 上漲天數比例 | 35.475% |
| 下跌天數比例 | 56.242% |
| 平盤天數比例 | 8.283% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.111% | 2.623% | 211.769% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.384% | 1.172% | -36.352% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.182% | -1.497% | 80.526% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.323% | -1.173% | -37.252% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.030% |
| 平均漲跌幅 | 2.221% |
| 上漲比例 | 67.766% |
| 平均成交量(張) | 7057 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.391 |
| 價量變化相關性 | 0.300 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 117 | 78 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 674 | 234 | 34.718% |
| 5 | 上漲 | 15 | 10 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 280 | 103 | 36.786% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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