龍德造船(6753)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.852 |
| MACD | 0.188 |
| DIF | 0.188 |
| EMA_12 | 109.243 |
| EMA_26 | 109.055 |
| MACD Signal | -1.085 |
| MACD Histogram | 1.273 |
| 布林帶上軌 | 123.827 |
| 布林帶中軌 | 108.975 |
| 布林帶下軌 | 94.123 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 119.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 108.975
- 107.535
- 98.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 121.000
- 123.827
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.126 |
| 年化波動率 | 49.627 |
| 5日波動率 | 2.617 |
| 10日波動率 | 2.710 |
| 20日波動率 | 2.758 |
| 60日波動率 | 2.812 |
| 上行波動率 | 2.612 |
| 下行波動率 | 1.861 |
| 收益率峰度 | 2.490 |
| 收益率偏度 | 0.584 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.403 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.623 |
| ATR百分比 | 4.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.832% |
| 月初效應-上漲比例 | 32.877% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.205% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.905% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.318% |
| 上漲天數比例 | 37.172% |
| 下跌天數比例 | 56.566% |
| 平盤天數比例 | 6.263% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.424% | 3.531% | 142.549% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.202% | 1.707% | -32.518% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.212% | -2.414% | 74.572% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.162% | -1.426% | -33.450% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.101% |
| 平均漲跌幅 | 2.002% |
| 上漲比例 | 64.000% |
| 平均成交量(張) | 5565 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.485 |
| 價量變化相關性 | 0.036 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 17 | 8 | 47.059% |
| 3 | 下跌 | 105 | 45 | 42.857% |
| 5 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 41 | 12 | 29.268% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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