龍德造船(6753)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.614 |
| MACD | -2.688 |
| DIF | -2.688 |
| EMA_12 | 102.317 |
| EMA_26 | 105.005 |
| MACD Signal | -2.129 |
| MACD Histogram | -0.559 |
| 布林帶上軌 | 124.649 |
| 布林帶中軌 | 106.425 |
| 布林帶下軌 | 88.201 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 100.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.201
- 87.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 124.649
- 125.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.247 |
| 年化波動率 | 51.543 |
| 5日波動率 | 2.718 |
| 10日波動率 | 2.816 |
| 20日波動率 | 2.837 |
| 60日波動率 | 2.836 |
| 上行波動率 | 2.670 |
| 下行波動率 | 2.029 |
| 收益率峰度 | 2.405 |
| 收益率偏度 | 0.467 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.316 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.728 |
| ATR百分比 | 4.163 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.783% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.333% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.162% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.331% |
| 上漲天數比例 | 36.863% |
| 下跌天數比例 | 56.471% |
| 平盤天數比例 | 6.667% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.353% | 3.542% | 149.534% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.196% | 1.795% | -33.060% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.569% | -2.575% | 130.763% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.882% | -1.454% | -34.148% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.784% |
| 平均漲跌幅 | 1.785% |
| 上漲比例 | 63.636% |
| 平均成交量(張) | 6378 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.429 |
| 價量變化相關性 | 0.044 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 18 | 9 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 106 | 45 | 42.453% |
| 5 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 41 | 12 | 29.268% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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