芯鼎(6695)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.959 |
| MACD | -1.538 |
| DIF | -1.538 |
| EMA_12 | 55.171 |
| EMA_26 | 56.709 |
| MACD Signal | -1.424 |
| MACD Histogram | -0.114 |
| 布林帶上軌 | 60.532 |
| 布林帶中軌 | 56.255 |
| 布林帶下軌 | 51.978 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.200
- 51.978
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.532
- 63.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.377 |
| 年化波動率 | 53.607 |
| 5日波動率 | 2.917 |
| 10日波動率 | 3.080 |
| 20日波動率 | 3.158 |
| 60日波動率 | 3.260 |
| 上行波動率 | 2.964 |
| 下行波動率 | 1.774 |
| 收益率峰度 | 2.013 |
| 收益率偏度 | 0.874 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.670 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.657 |
| ATR百分比 | 4.594 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.322% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.186% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.163% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.793% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.225% |
| 上漲天數比例 | 37.805% |
| 下跌天數比例 | 60.627% |
| 平盤天數比例 | 1.568% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.868% | 3.770% | 171.361% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.512% | 1.786% | -34.181% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.777% | -2.238% | 70.852% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.843% | -1.806% | -37.763% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.718% |
| 平均漲跌幅 | 2.653% |
| 上漲比例 | 71.233% |
| 平均成交量(張) | 10836 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.631 |
| 價量變化相關性 | 0.288 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 27 | 20 | 74.074% |
| 3 | 下跌 | 134 | 53 | 39.552% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 49 | 17 | 34.694% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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