芯鼎(6695)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.729 |
| MACD | -1.807 |
| DIF | -1.807 |
| EMA_12 | 54.209 |
| EMA_26 | 56.015 |
| MACD Signal | -1.525 |
| MACD Histogram | -0.282 |
| 布林帶上軌 | 59.068 |
| 布林帶中軌 | 55.340 |
| 布林帶下軌 | 51.612 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.068
- 60.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.379 |
| 年化波動率 | 53.635 |
| 5日波動率 | 2.911 |
| 10日波動率 | 3.076 |
| 20日波動率 | 3.155 |
| 60日波動率 | 3.256 |
| 上行波動率 | 2.964 |
| 下行波動率 | 1.779 |
| 收益率峰度 | 2.008 |
| 收益率偏度 | 0.872 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.666 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.653 |
| ATR百分比 | 4.589 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.322% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.186% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.185% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.136% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.229% |
| 上漲天數比例 | 37.674% |
| 下跌天數比例 | 60.764% |
| 平盤天數比例 | 1.562% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.785% | 3.770% | 171.361% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.444% | 1.786% | -34.181% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.049% | -2.250% | 71.255% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.722% | -1.806% | -37.763% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.847% |
| 平均漲跌幅 | 2.546% |
| 上漲比例 | 70.270% |
| 平均成交量(張) | 10703 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.631 |
| 價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 27 | 20 | 74.074% |
| 3 | 下跌 | 136 | 53 | 38.971% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 51 | 17 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
相關資訊
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