晶心科(6533)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.479 |
| MACD | -11.274 |
| DIF | -11.274 |
| EMA_12 | 372.568 |
| EMA_26 | 383.842 |
| MACD Signal | -11.083 |
| MACD Histogram | -0.190 |
| 布林帶上軌 | 406.316 |
| 布林帶中軌 | 377.925 |
| 布林帶下軌 | 349.534 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 367.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 351.500
- 349.534
潛在阻力位 (由低到高)
- 406.316
- 432.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.439 |
| 年化波動率 | 54.589 |
| 5日波動率 | 3.027 |
| 10日波動率 | 3.156 |
| 20日波動率 | 3.245 |
| 60日波動率 | 3.312 |
| 上行波動率 | 2.583 |
| 下行波動率 | 2.071 |
| 收益率峰度 | 1.396 |
| 收益率偏度 | 0.380 |
| 最大單日漲幅 | 14.706 |
| 最大單日跌幅 | -10.290 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.247 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.619 |
| ATR百分比 | 4.651 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.984% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.051% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.133% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.177% |
| 上漲天數比例 | 40.867% |
| 下跌天數比例 | 55.051% |
| 平盤天數比例 | 4.082% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.673% | 3.615% | 115.806% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.520% | 1.893% | -29.975% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.765% | -3.079% | 74.397% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.041% | -1.779% | -33.756% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.235% |
| 平均漲跌幅 | 2.316% |
| 上漲比例 | 69.061% |
| 平均成交量(張) | 4070 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.299 |
| 價量變化相關性 | 0.170 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 112 | 64 | 57.143% |
| 3 | 下跌 | 360 | 173 | 48.056% |
| 5 | 上漲 | 23 | 11 | 47.826% |
| 5 | 下跌 | 95 | 46 | 48.421% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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