晶心科(6533)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.981 |
| MACD | -26.638 |
| DIF | -26.638 |
| EMA_12 | 293.140 |
| EMA_26 | 319.778 |
| MACD Signal | -27.529 |
| MACD Histogram | 0.891 |
| 布林帶上軌 | 400.664 |
| 布林帶中軌 | 314.500 |
| 布林帶下軌 | 228.336 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 286.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 241.000
- 228.336
潛在阻力位 (由低到高)
- 379.500
- 400.664
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.465 |
| 年化波動率 | 55.013 |
| 5日波動率 | 3.044 |
| 10日波動率 | 3.170 |
| 20日波動率 | 3.250 |
| 60日波動率 | 3.314 |
| 上行波動率 | 2.587 |
| 下行波動率 | 2.113 |
| 收益率峰度 | 1.391 |
| 收益率偏度 | 0.349 |
| 最大單日漲幅 | 14.706 |
| 最大單日跌幅 | -10.290 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.224 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.634 |
| ATR百分比 | 4.657 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.945% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.434% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.182% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.767% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.158% |
| 上漲天數比例 | 40.911% |
| 下跌天數比例 | 54.835% |
| 平盤天數比例 | 4.253% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.544% | 3.609% | 116.054% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.646% | 1.919% | -30.120% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.911% | -3.123% | 75.830% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.899% | -1.790% | -33.802% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.266% |
| 平均漲跌幅 | 2.243% |
| 上漲比例 | 68.852% |
| 平均成交量(張) | 4037 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.298 |
| 價量變化相關性 | 0.167 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 65 | 57.522% |
| 3 | 下跌 | 364 | 175 | 48.077% |
| 5 | 上漲 | 23 | 11 | 47.826% |
| 5 | 下跌 | 95 | 46 | 48.421% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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