盛群(6202)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.485 |
| MACD | 0.103 |
| DIF | 0.103 |
| EMA_12 | 50.752 |
| EMA_26 | 50.650 |
| MACD Signal | 0.261 |
| MACD Histogram | -0.159 |
| 布林帶上軌 | 52.561 |
| 布林帶中軌 | 50.748 |
| 布林帶下軌 | 48.934 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.768
- 48.934
- 47.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.561
- 53.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.955 |
| 年化波動率 | 31.033 |
| 5日波動率 | 1.657 |
| 10日波動率 | 1.741 |
| 20日波動率 | 1.795 |
| 60日波動率 | 1.850 |
| 上行波動率 | 1.441 |
| 下行波動率 | 1.417 |
| 收益率峰度 | 4.587 |
| 收益率偏度 | -0.004 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.621 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.017 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.555 |
| ATR百分比 | 2.493 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.154% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.235% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.125% |
| 上漲天數比例 | 39.887% |
| 下跌天數比例 | 54.942% |
| 平盤天數比例 | 5.170% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.127% | 1.813% | 105.378% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.832% | 1.025% | -31.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.261% | -1.554% | 61.847% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.780% | -1.014% | -33.545% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.760% |
| 平均漲跌幅 | 1.363% |
| 上漲比例 | 70.031% |
| 平均成交量(張) | 4725 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.404 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 120 | 65.934% |
| 3 | 下跌 | 708 | 331 | 46.751% |
| 5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 198 | 98 | 49.495% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
