群益期(6024)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 13.889 |
| MACD | -1.418 |
| DIF | -1.418 |
| EMA_12 | 52.121 |
| EMA_26 | 53.539 |
| MACD Signal | -1.435 |
| MACD Histogram | 0.017 |
| 布林帶上軌 | 57.532 |
| 布林帶中軌 | 53.145 |
| 布林帶下軌 | 48.758 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.800
- 48.758
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.000
- 57.532
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.161 |
| 年化波動率 | 18.427 |
| 5日波動率 | 0.882 |
| 10日波動率 | 0.953 |
| 20日波動率 | 1.007 |
| 60日波動率 | 1.069 |
| 上行波動率 | 0.876 |
| 下行波動率 | 1.003 |
| 收益率峰度 | 11.246 |
| 收益率偏度 | -0.574 |
| 最大單日漲幅 | 8.451 |
| 最大單日跌幅 | -7.816 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.874 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.597 |
| ATR百分比 | 1.277 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.352% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.507% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 43.819% |
| 下跌天數比例 | 46.909% |
| 平盤天數比例 | 9.272% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.578% | 0.971% | 97.664% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.227% | 0.612% | -34.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.938% | -0.857% | 90.697% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.256% | -0.442% | -34.420% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.168% |
| 平均漲跌幅 | -0.167% |
| 上漲比例 | 49.324% |
| 平均成交量(張) | 937 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.320 |
| 價量變化相關性 | -0.079 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 158 | 93 | 58.861% |
| 3 | 下跌 | 318 | 151 | 47.484% |
| 5 | 上漲 | 23 | 15 | 65.217% |
| 5 | 下跌 | 94 | 43 | 45.745% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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