桂盟(5306)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.273 |
| MACD | -1.097 |
| DIF | -1.097 |
| EMA_12 | 122.432 |
| EMA_26 | 123.529 |
| MACD Signal | -0.372 |
| MACD Histogram | -0.724 |
| 布林帶上軌 | 130.194 |
| 布林帶中軌 | 124.500 |
| 布林帶下軌 | 118.806 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 120.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 119.000
- 118.806
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.194
- 132.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.649 |
| 年化波動率 | 26.180 |
| 5日波動率 | 1.429 |
| 10日波動率 | 1.518 |
| 20日波動率 | 1.571 |
| 60日波動率 | 1.631 |
| 上行波動率 | 1.228 |
| 下行波動率 | 1.135 |
| 收益率峰度 | 4.615 |
| 收益率偏度 | 0.105 |
| 最大單日漲幅 | 8.130 |
| 最大單日跌幅 | -7.850 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.082 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.089 |
| ATR百分比 | 2.149 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.174% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.037% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.139% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.419% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.148% |
| 上漲天數比例 | 38.866% |
| 下跌天數比例 | 48.043% |
| 平盤天數比例 | 13.090% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.513% | 1.746% | 113.630% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.243% | 0.944% | -36.065% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.395% | -1.207% | 89.653% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.849% | -0.844% | -35.755% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.907% |
| 平均漲跌幅 | 0.443% |
| 上漲比例 | 56.061% |
| 平均成交量(張) | 574 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.045 |
| 價量變化相關性 | 0.182 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 49 | 27 | 55.102% |
| 3 | 下跌 | 179 | 68 | 37.989% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 66 | 25 | 37.879% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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