東科-KY(5225)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.412 |
| MACD | 0.473 |
| DIF | 0.473 |
| EMA_12 | 138.246 |
| EMA_26 | 137.774 |
| MACD Signal | 0.981 |
| MACD Histogram | -0.508 |
| 布林帶上軌 | 143.559 |
| 布林帶中軌 | 139.225 |
| 布林帶下軌 | 134.891 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 137.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 136.500
- 134.891
- 133.525
潛在阻力位 (由低到高)
- 143.559
- 146.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.581 |
| 年化波動率 | 40.968 |
| 5日波動率 | 2.079 |
| 10日波動率 | 2.232 |
| 20日波動率 | 2.343 |
| 60日波動率 | 2.469 |
| 上行波動率 | 2.202 |
| 下行波動率 | 1.781 |
| 收益率峰度 | 4.336 |
| 收益率偏度 | 0.459 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.236 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.643 |
| ATR百分比 | 3.242 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.090% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.167% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.063% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.479% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 42.135% |
| 下跌天數比例 | 50.826% |
| 平盤天數比例 | 7.006% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.298% | 2.583% | 172.919% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.390% | 1.243% | -38.901% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.926% | -1.779% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.386% | -1.157% | -39.743% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.972% |
| 平均漲跌幅 | 1.401% |
| 上漲比例 | 59.036% |
| 平均成交量(張) | 1999 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.361 |
| 價量變化相關性 | 0.143 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 146 | 58.167% |
| 3 | 下跌 | 620 | 242 | 39.032% |
| 5 | 上漲 | 46 | 25 | 54.348% |
| 5 | 下跌 | 232 | 89 | 38.362% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 8 | 29.630% |
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