傳奇(4994)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.946 |
| MACD | 0.807 |
| DIF | 0.807 |
| EMA_12 | 104.733 |
| EMA_26 | 103.925 |
| MACD Signal | 0.888 |
| MACD Histogram | -0.081 |
| 布林帶上軌 | 108.649 |
| 布林帶中軌 | 104.100 |
| 布林帶下軌 | 99.551 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 103.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.420
- 99.800
- 99.551
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.649
- 110.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.646 |
| 年化波動率 | 42.006 |
| 5日波動率 | 2.053 |
| 10日波動率 | 2.199 |
| 20日波動率 | 2.309 |
| 60日波動率 | 2.478 |
| 上行波動率 | 2.456 |
| 下行波動率 | 1.734 |
| 收益率峰度 | 42.345 |
| 收益率偏度 | 2.143 |
| 最大單日漲幅 | 47.009 |
| 最大單日跌幅 | -24.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.416 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.845 |
| ATR百分比 | 3.402 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.164% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.772% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.169% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.522% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.282% |
| 上漲天數比例 | 36.719% |
| 下跌天數比例 | 57.289% |
| 平盤天數比例 | 5.992% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.141% | 2.527% | 154.408% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.374% | 1.263% | -34.402% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.516% | -1.749% | 93.220% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.969% | -1.178% | -38.118% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.828% |
| 平均漲跌幅 | 1.926% |
| 上漲比例 | 63.941% |
| 平均成交量(張) | 1048 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.155 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 139 | 89 | 64.029% |
| 3 | 下跌 | 689 | 243 | 35.269% |
| 5 | 上漲 | 18 | 9 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 279 | 102 | 36.559% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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