拓凱(4536)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.353 |
| MACD | 1.239 |
| DIF | 1.239 |
| EMA_12 | 211.395 |
| EMA_26 | 210.156 |
| MACD Signal | 2.024 |
| MACD Histogram | -0.785 |
| 布林帶上軌 | 220.643 |
| 布林帶中軌 | 213.125 |
| 布林帶下軌 | 205.607 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 209.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 206.133
- 205.607
- 203.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 220.643
- 225.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.974 |
| 年化波動率 | 31.340 |
| 5日波動率 | 1.697 |
| 10日波動率 | 1.771 |
| 20日波動率 | 1.812 |
| 60日波動率 | 1.858 |
| 上行波動率 | 1.543 |
| 下行波動率 | 1.300 |
| 收益率峰度 | 3.806 |
| 收益率偏度 | 0.366 |
| 最大單日漲幅 | 9.940 |
| 最大單日跌幅 | -9.990 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.187 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.707 |
| ATR百分比 | 2.540 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.177% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.274% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.829% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.200% |
| 上漲天數比例 | 39.171% |
| 下跌天數比例 | 49.964% |
| 平盤天數比例 | 10.865% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.659% | 2.059% | 136.682% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.872% | 1.100% | -37.814% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.375% | -1.464% | 120.771% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.094% | -0.971% | -38.176% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.007% |
| 平均漲跌幅 | 1.124% |
| 上漲比例 | 61.786% |
| 平均成交量(張) | 851 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.390 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 105 | 61.047% |
| 3 | 下跌 | 630 | 242 | 38.413% |
| 5 | 上漲 | 24 | 14 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 251 | 90 | 35.857% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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