欣陸(3703)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.254 |
| MACD | -0.500 |
| DIF | -0.500 |
| EMA_12 | 28.846 |
| EMA_26 | 29.346 |
| MACD Signal | -0.486 |
| MACD Histogram | -0.013 |
| 布林帶上軌 | 32.385 |
| 布林帶中軌 | 29.383 |
| 布林帶下軌 | 26.380 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.600
- 26.380
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.100
- 32.385
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.636 |
| 年化波動率 | 25.970 |
| 5日波動率 | 1.311 |
| 10日波動率 | 1.391 |
| 20日波動率 | 1.445 |
| 60日波動率 | 1.500 |
| 上行波動率 | 1.347 |
| 下行波動率 | 1.231 |
| 收益率峰度 | 7.145 |
| 收益率偏度 | 0.236 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -9.907 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.094 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.369 |
| ATR百分比 | 2.067 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.859% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.571% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 37.571% |
| 下跌天數比例 | 46.202% |
| 平盤天數比例 | 16.199% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.706% | 1.581% | 107.750% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.112% | 0.922% | -33.218% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.619% | -1.069% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.562% | -0.698% | -35.369% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.494% |
| 平均漲跌幅 | 0.827% |
| 上漲比例 | 62.500% |
| 平均成交量(張) | 6525 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.273 |
| 價量變化相關性 | 0.175 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 112 | 53.846% |
| 3 | 下跌 | 900 | 331 | 36.778% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 343 | 138 | 40.233% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
