喬鼎(3057)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 10.870 |
| MACD | -0.421 |
| DIF | -0.421 |
| EMA_12 | 10.421 |
| EMA_26 | 10.842 |
| MACD Signal | -0.374 |
| MACD Histogram | -0.047 |
| 布林帶上軌 | 12.395 |
| 布林帶中軌 | 10.853 |
| 布林帶下軌 | 9.310 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.000
- 9.310
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.200
- 12.395
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.924 |
| 年化波動率 | 46.414 |
| 5日波動率 | 2.208 |
| 10日波動率 | 2.370 |
| 20日波動率 | 2.485 |
| 60日波動率 | 2.629 |
| 上行波動率 | 2.968 |
| 下行波動率 | 1.717 |
| 收益率峰度 | 117.081 |
| 收益率偏度 | 4.996 |
| 最大單日漲幅 | 74.779 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.728 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.578 |
| ATR百分比 | 3.288 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.303% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.422% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 35.780% |
| 下跌天數比例 | 55.451% |
| 平盤天數比例 | 8.770% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.342% | 2.826% | 142.985% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.699% | 1.373% | -35.144% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.339% | -1.812% | 75.625% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.620% | -1.257% | -35.738% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.038% |
| 平均漲跌幅 | 2.077% |
| 上漲比例 | 67.473% |
| 平均成交量(張) | 4063 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.555 |
| 價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 98 | 67.123% |
| 3 | 下跌 | 967 | 355 | 36.711% |
| 5 | 上漲 | 18 | 10 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 378 | 147 | 38.889% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 15 | 44.118% |
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