晶技(3042)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.650 |
| MACD | -0.773 |
| DIF | -0.773 |
| EMA_12 | 99.067 |
| EMA_26 | 99.840 |
| MACD Signal | -0.540 |
| MACD Histogram | -0.233 |
| 布林帶上軌 | 103.141 |
| 布林帶中軌 | 99.940 |
| 布林帶下軌 | 96.739 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 98.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 96.739
- 96.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.141
- 105.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.887 |
| 年化波動率 | 29.962 |
| 5日波動率 | 1.601 |
| 10日波動率 | 1.677 |
| 20日波動率 | 1.718 |
| 60日波動率 | 1.763 |
| 上行波動率 | 1.443 |
| 下行波動率 | 1.293 |
| 收益率峰度 | 4.058 |
| 收益率偏度 | 0.262 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.116 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.606 |
| ATR百分比 | 2.540 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.122% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.944% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.133% |
| 上漲天數比例 | 39.861% |
| 下跌天數比例 | 53.603% |
| 平盤天數比例 | 6.536% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.591% | 1.815% | 93.790% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.422% | 0.977% | -29.429% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.529% | -1.491% | 59.241% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.458% | -0.979% | -32.097% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.769% |
| 平均漲跌幅 | 1.390% |
| 上漲比例 | 71.034% |
| 平均成交量(張) | 8925 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.308 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 137 | 62.844% |
| 3 | 下跌 | 755 | 342 | 45.298% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 218 | 102 | 46.789% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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