聯陽(3014)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.286 |
| MACD | -0.327 |
| DIF | -0.327 |
| EMA_12 | 150.800 |
| EMA_26 | 151.127 |
| MACD Signal | 0.220 |
| MACD Histogram | -0.547 |
| 布林帶上軌 | 157.129 |
| 布林帶中軌 | 152.025 |
| 布林帶下軌 | 146.921 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 149.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 148.775
- 146.921
- 146.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 157.129
- 159.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.244 |
| 年化波動率 | 35.617 |
| 5日波動率 | 1.921 |
| 10日波動率 | 2.027 |
| 20日波動率 | 2.088 |
| 60日波動率 | 2.146 |
| 上行波動率 | 1.697 |
| 下行波動率 | 1.538 |
| 收益率峰度 | 3.636 |
| 收益率偏度 | 0.267 |
| 最大單日漲幅 | 15.328 |
| 最大單日跌幅 | -10.843 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.103 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.797 |
| ATR百分比 | 2.899 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.946% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.170% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.142% |
| 上漲天數比例 | 40.387% |
| 下跌天數比例 | 53.786% |
| 平盤天數比例 | 5.827% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.638% | 2.097% | 112.198% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.972% | 1.144% | -30.647% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.817% | -1.919% | 59.308% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.573% | -1.147% | -33.618% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.398% |
| 平均漲跌幅 | 1.935% |
| 上漲比例 | 75.143% |
| 平均成交量(張) | 6313 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.245 |
| 價量變化相關性 | 0.266 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 124 | 62.000% |
| 3 | 下跌 | 696 | 319 | 45.833% |
| 5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 204 | 95 | 46.569% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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