健和興(3003)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.659 |
| MACD | -0.664 |
| DIF | -0.664 |
| EMA_12 | 69.069 |
| EMA_26 | 69.733 |
| MACD Signal | -0.802 |
| MACD Histogram | 0.138 |
| 布林帶上軌 | 71.755 |
| 布林帶中軌 | 69.295 |
| 布林帶下軌 | 66.835 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.835
- 66.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.755
- 74.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.221 |
| 年化波動率 | 35.252 |
| 5日波動率 | 1.890 |
| 10日波動率 | 2.005 |
| 20日波動率 | 2.065 |
| 60日波動率 | 2.127 |
| 上行波動率 | 1.748 |
| 下行波動率 | 1.448 |
| 收益率峰度 | 3.228 |
| 收益率偏度 | 0.385 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.207 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.447 |
| ATR百分比 | 2.925 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.144% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.145% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.386% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.136% |
| 上漲天數比例 | 39.057% |
| 下跌天數比例 | 55.451% |
| 平盤天數比例 | 5.492% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.449% | 2.232% | 143.218% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.413% | 1.097% | -33.738% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.109% | -1.739% | 73.006% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.030% | -1.145% | -36.360% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.796% |
| 平均漲跌幅 | 1.888% |
| 上漲比例 | 73.449% |
| 平均成交量(張) | 4231 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.339 |
| 價量變化相關性 | 0.324 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 202 | 133 | 65.842% |
| 3 | 下跌 | 812 | 343 | 42.241% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 269 | 114 | 42.379% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 10 | 55.556% |
相關資訊
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