三商家購(2945)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.500 |
| MACD | -0.073 |
| DIF | -0.073 |
| EMA_12 | 39.986 |
| EMA_26 | 40.058 |
| MACD Signal | -0.007 |
| MACD Histogram | -0.066 |
| 布林帶上軌 | 41.296 |
| 布林帶中軌 | 40.267 |
| 布林帶下軌 | 39.239 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.600
- 39.239
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.100
- 41.296
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.482 |
| 年化波動率 | 23.527 |
| 5日波動率 | 1.181 |
| 10日波動率 | 1.259 |
| 20日波動率 | 1.316 |
| 60日波動率 | 1.397 |
| 上行波動率 | 1.326 |
| 下行波動率 | 1.050 |
| 收益率峰度 | 9.278 |
| 收益率偏度 | 0.564 |
| 最大單日漲幅 | 9.964 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.264 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.783 |
| ATR百分比 | 1.691 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.126% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.294% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.650% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 39.152% |
| 下跌天數比例 | 47.132% |
| 平盤天數比例 | 12.594% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.579% | 1.469% | 163.008% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.828% | 0.794% | -44.922% |
| 價格下跌_成交量上升 | 30.424% | -0.986% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.170% | -0.671% | -47.242% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.479% |
| 平均漲跌幅 | 0.410% |
| 上漲比例 | 44.118% |
| 平均成交量(張) | 223 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.110 |
| 價量變化相關性 | -0.007 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 58 | 29 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 189 | 75 | 39.683% |
| 5 | 上漲 | 17 | 4 | 23.529% |
| 5 | 下跌 | 71 | 25 | 35.211% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 2 | 28.571% |
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