寒舍(2739)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.103 |
| MACD | -0.852 |
| DIF | -0.852 |
| EMA_12 | 49.236 |
| EMA_26 | 50.088 |
| MACD Signal | -0.662 |
| MACD Histogram | -0.190 |
| 布林帶上軌 | 54.440 |
| 布林帶中軌 | 50.323 |
| 布林帶下軌 | 46.205 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.200
- 46.205
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.400
- 54.440
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.156 |
| 年化波動率 | 34.226 |
| 5日波動率 | 1.547 |
| 10日波動率 | 1.668 |
| 20日波動率 | 1.761 |
| 60日波動率 | 1.872 |
| 上行波動率 | 2.122 |
| 下行波動率 | 1.477 |
| 收益率峰度 | 11.925 |
| 收益率偏度 | 1.393 |
| 最大單日漲幅 | 21.818 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.437 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.012 |
| ATR百分比 | 2.546 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.195% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.444% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 41.171% |
| 下跌天數比例 | 50.372% |
| 平盤天數比例 | 8.457% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.234% | 2.011% | 173.182% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.820% | 0.861% | -40.411% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.071% | -1.233% | 126.749% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.875% | -0.925% | -40.305% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.455% |
| 平均漲跌幅 | 1.601% |
| 上漲比例 | 62.667% |
| 平均成交量(張) | 1213 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.581 |
| 價量變化相關性 | 0.311 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 94 | 56.970% |
| 3 | 下跌 | 450 | 174 | 38.667% |
| 5 | 上漲 | 23 | 14 | 60.870% |
| 5 | 下跌 | 165 | 72 | 43.636% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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