寒舍(2739)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.136 |
| MACD | -3.368 |
| DIF | -3.368 |
| EMA_12 | 41.684 |
| EMA_26 | 45.052 |
| MACD Signal | -2.458 |
| MACD Histogram | -0.910 |
| 布林帶上軌 | 54.733 |
| 布林帶中軌 | 45.060 |
| 布林帶下軌 | 35.387 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.387
- 33.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.200
- 54.733
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.202 |
| 年化波動率 | 34.954 |
| 5日波動率 | 1.563 |
| 10日波動率 | 1.678 |
| 20日波動率 | 1.768 |
| 60日波動率 | 1.876 |
| 上行波動率 | 2.145 |
| 下行波動率 | 1.545 |
| 收益率峰度 | 11.408 |
| 收益率偏度 | 1.253 |
| 最大單日漲幅 | 21.818 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.388 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.015 |
| ATR百分比 | 2.553 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.273% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.163% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 41.119% |
| 下跌天數比例 | 50.416% |
| 平盤天數比例 | 8.464% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.173% | 2.020% | 173.108% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.871% | 0.893% | -40.569% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.144% | -1.266% | 129.020% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.811% | -0.946% | -40.277% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.500% |
| 平均漲跌幅 | 1.512% |
| 上漲比例 | 62.115% |
| 平均成交量(張) | 1209 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.580 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 94 | 56.970% |
| 3 | 下跌 | 454 | 177 | 38.987% |
| 5 | 上漲 | 23 | 14 | 60.870% |
| 5 | 下跌 | 166 | 73 | 43.976% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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