凌陽(2401)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.161 |
| MACD | -0.271 |
| DIF | -0.271 |
| EMA_12 | 28.020 |
| EMA_26 | 28.291 |
| MACD Signal | -0.263 |
| MACD Histogram | -0.009 |
| 布林帶上軌 | 29.132 |
| 布林帶中軌 | 28.133 |
| 布林帶下軌 | 27.133 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.133
- 26.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.132
- 30.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.362 |
| 年化波動率 | 37.502 |
| 5日波動率 | 2.055 |
| 10日波動率 | 2.159 |
| 20日波動率 | 2.216 |
| 60日波動率 | 2.274 |
| 上行波動率 | 1.758 |
| 下行波動率 | 1.560 |
| 收益率峰度 | 2.874 |
| 收益率偏度 | 0.228 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.714 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.127 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.615 |
| ATR百分比 | 3.157 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.212% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 37.744% |
| 下跌天數比例 | 54.353% |
| 平盤天數比例 | 7.902% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.520% | 2.307% | 126.702% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.430% | 1.279% | -32.101% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.305% | -1.999% | 57.607% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.744% | -1.208% | -35.528% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.992% |
| 平均漲跌幅 | 1.925% |
| 上漲比例 | 73.727% |
| 平均成交量(張) | 20259 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.330 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 108 | 63.158% |
| 3 | 下跌 | 849 | 342 | 40.283% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 299 | 128 | 42.809% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
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