凌陽(2401)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.535 |
| MACD | -2.089 |
| DIF | -2.089 |
| EMA_12 | 23.168 |
| EMA_26 | 25.257 |
| MACD Signal | -1.364 |
| MACD Histogram | -0.725 |
| 布林帶上軌 | 31.864 |
| 布林帶中軌 | 25.540 |
| 布林帶下軌 | 19.216 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.216
- 18.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.550
- 31.864
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.387 |
| 年化波動率 | 37.891 |
| 5日波動率 | 2.063 |
| 10日波動率 | 2.164 |
| 20日波動率 | 2.218 |
| 60日波動率 | 2.275 |
| 上行波動率 | 1.769 |
| 下行波動率 | 1.601 |
| 收益率峰度 | 2.981 |
| 收益率偏度 | 0.182 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.714 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.105 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.616 |
| ATR百分比 | 3.159 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.288% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.070% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 37.724% |
| 下跌天數比例 | 54.315% |
| 平盤天數比例 | 7.962% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.449% | 2.307% | 126.702% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.461% | 1.295% | -32.177% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.411% | -2.027% | 58.345% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.678% | -1.215% | -35.550% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.019% |
| 平均漲跌幅 | 1.867% |
| 上漲比例 | 73.333% |
| 平均成交量(張) | 20171 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.329 |
| 價量變化相關性 | 0.297 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 108 | 63.158% |
| 3 | 下跌 | 852 | 344 | 40.376% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 299 | 128 | 42.809% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
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