三陽工業(2206)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 79.688 |
| MACD | 0.670 |
| DIF | 0.670 |
| EMA_12 | 70.959 |
| EMA_26 | 70.289 |
| MACD Signal | 0.315 |
| MACD Histogram | 0.355 |
| 布林帶上軌 | 72.875 |
| 布林帶中軌 | 69.860 |
| 布林帶下軌 | 66.845 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 72.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.860
- 69.728
- 67.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.600
- 72.875
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.854 |
| 年化波動率 | 29.427 |
| 5日波動率 | 1.477 |
| 10日波動率 | 1.561 |
| 20日波動率 | 1.620 |
| 60日波動率 | 1.689 |
| 上行波動率 | 1.552 |
| 下行波動率 | 1.304 |
| 收益率峰度 | 4.953 |
| 收益率偏度 | 0.452 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -9.867 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.190 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.763 |
| ATR百分比 | 2.349 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.003% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.046% |
| 上漲天數比例 | 37.369% |
| 下跌天數比例 | 51.728% |
| 平盤天數比例 | 10.876% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.654% | 1.813% | 110.769% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.957% | 0.998% | -31.022% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.065% | -1.233% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.324% | -0.853% | -33.390% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.081% |
| 平均漲跌幅 | 1.430% |
| 上漲比例 | 69.617% |
| 平均成交量(張) | 12822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.179 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 118 | 54.884% |
| 3 | 下跌 | 939 | 341 | 36.315% |
| 5 | 上漲 | 48 | 18 | 37.500% |
| 5 | 下跌 | 372 | 143 | 38.441% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 12 | 48.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
