厚生(2107)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.941 |
| MACD | 0.107 |
| DIF | 0.107 |
| EMA_12 | 26.506 |
| EMA_26 | 26.399 |
| MACD Signal | 0.112 |
| MACD Histogram | -0.005 |
| 布林帶上軌 | 26.709 |
| 布林帶中軌 | 26.462 |
| 布林帶下軌 | 26.216 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.462
- 26.216
- 26.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.709
- 26.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.442 |
| 年化波動率 | 22.893 |
| 5日波動率 | 1.149 |
| 10日波動率 | 1.218 |
| 20日波動率 | 1.263 |
| 60日波動率 | 1.311 |
| 上行波動率 | 1.103 |
| 下行波動率 | 1.161 |
| 收益率峰度 | 7.105 |
| 收益率偏度 | -0.157 |
| 最大單日漲幅 | 9.938 |
| 最大單日跌幅 | -9.014 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.950 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.392 |
| ATR百分比 | 1.761 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.323% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 39.428% |
| 下跌天數比例 | 46.629% |
| 平盤天數比例 | 13.943% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.869% | 1.275% | 94.138% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.874% | 0.819% | -32.235% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.297% | -1.008% | 66.763% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.960% | -0.645% | -32.866% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.282% |
| 平均漲跌幅 | 0.788% |
| 上漲比例 | 66.296% |
| 平均成交量(張) | 4753 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.341 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 210 | 134 | 63.810% |
| 3 | 下跌 | 767 | 329 | 42.894% |
| 5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
| 5 | 下跌 | 230 | 115 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
