元禎(1725)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.116 |
| MACD | 0.089 |
| DIF | 0.089 |
| EMA_12 | 36.564 |
| EMA_26 | 36.475 |
| MACD Signal | 0.174 |
| MACD Histogram | -0.085 |
| 布林帶上軌 | 38.692 |
| 布林帶中軌 | 36.750 |
| 布林帶下軌 | 34.808 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.556
- 34.808
- 34.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.692
- 41.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.172 |
| 年化波動率 | 34.476 |
| 5日波動率 | 1.606 |
| 10日波動率 | 1.718 |
| 20日波動率 | 1.798 |
| 60日波動率 | 1.881 |
| 上行波動率 | 2.026 |
| 下行波動率 | 1.571 |
| 收益率峰度 | 9.315 |
| 收益率偏度 | 0.627 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.710 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.290 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.550 |
| ATR百分比 | 2.535 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.246% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 42.727% |
| 下跌天數比例 | 43.638% |
| 平盤天數比例 | 13.608% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.127% | 2.007% | 189.550% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.100% | 1.140% | -35.683% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.199% | -1.081% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.574% | -1.040% | -34.887% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.188% |
| 平均漲跌幅 | 1.718% |
| 上漲比例 | 62.974% |
| 平均成交量(張) | 822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.436 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 328 | 178 | 54.268% |
| 3 | 下跌 | 748 | 300 | 40.107% |
| 5 | 上漲 | 76 | 36 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 273 | 104 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 9 | 4 | 44.444% |
| 10 | 下跌 | 20 | 11 | 55.000% |
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