聯華食(1231)技術分析-2025-03-27更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.250 |
| MACD | -5.131 |
| DIF | -5.131 |
| EMA_12 | 134.851 |
| EMA_26 | 139.981 |
| MACD Signal | -4.957 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 147.433 |
| 布林帶中軌 | 135.900 |
| 布林帶下軌 | 124.367 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 134.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 124.500
- 124.367
潛在阻力位 (由低到高)
- 147.433
- 168.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.678 |
| 年化波動率 | 26.641 |
| 5日波動率 | 1.282 |
| 10日波動率 | 1.370 |
| 20日波動率 | 1.428 |
| 60日波動率 | 1.497 |
| 上行波動率 | 1.357 |
| 下行波動率 | 1.320 |
| 收益率峰度 | 8.972 |
| 收益率偏度 | -0.155 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.170 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.028 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.995 |
| ATR百分比 | 2.006 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.141% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 41.763% |
| 下跌天數比例 | 49.987% |
| 平盤天數比例 | 8.251% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.270% | 1.528% | 101.275% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.859% | 0.854% | -34.202% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.190% | -1.133% | 73.629% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.681% | -0.704% | -34.141% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.867% |
| 平均漲跌幅 | 0.854% |
| 上漲比例 | 65.257% |
| 平均成交量(張) | 1565 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.081 |
| 價量變化相關性 | 0.135 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 288 | 159 | 55.208% |
| 3 | 下跌 | 740 | 312 | 42.162% |
| 5 | 上漲 | 58 | 32 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 242 | 101 | 41.736% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 7 | 33.333% |
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