台泥(1101)技術分析-2025-03-27更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.848 |
| MACD | -0.049 |
| DIF | -0.049 |
| EMA_12 | 33.542 |
| EMA_26 | 33.591 |
| MACD Signal | 0.189 |
| MACD Histogram | -0.238 |
| 布林帶上軌 | 35.702 |
| 布林帶中軌 | 34.142 |
| 布林帶下軌 | 32.583 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.800
- 32.713
- 32.583
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.450
- 35.702
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.536 |
| 年化波動率 | 24.386 |
| 5日波動率 | 1.288 |
| 10日波動率 | 1.359 |
| 20日波動率 | 1.401 |
| 60日波動率 | 1.446 |
| 上行波動率 | 1.098 |
| 下行波動率 | 1.160 |
| 收益率峰度 | 7.402 |
| 收益率偏度 | -0.393 |
| 最大單日漲幅 | 9.970 |
| 最大單日跌幅 | -15.245 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.947 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.719 |
| ATR百分比 | 1.899 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.570% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 43.290% |
| 下跌天數比例 | 50.013% |
| 平盤天數比例 | 6.643% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.681% | 1.373% | 60.791% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.904% | 0.883% | -27.035% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.833% | -1.260% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.583% | -0.714% | -27.793% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.634% |
| 平均漲跌幅 | 0.157% |
| 上漲比例 | 54.335% |
| 平均成交量(張) | 39837 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.131 |
| 價量變化相關性 | 0.007 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 318 | 164 | 51.572% |
| 3 | 下跌 | 688 | 288 | 41.860% |
| 5 | 上漲 | 75 | 31 | 41.333% |
| 5 | 下跌 | 231 | 105 | 45.455% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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