天二科技(6834)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.442 |
| MACD | 0.156 |
| DIF | 0.156 |
| EMA_12 | 31.728 |
| EMA_26 | 31.572 |
| MACD Signal | 0.071 |
| MACD Histogram | 0.086 |
| 布林帶上軌 | 33.023 |
| 布林帶中軌 | 31.565 |
| 布林帶下軌 | 30.107 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.565
- 31.336
- 30.107
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.023
- 34.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.444 |
| 年化波動率 | 38.801 |
| 5日波動率 | 1.788 |
| 10日波動率 | 1.923 |
| 20日波動率 | 2.013 |
| 60日波動率 | 2.114 |
| 上行波動率 | 2.441 |
| 下行波動率 | 1.574 |
| 收益率峰度 | 6.240 |
| 收益率偏度 | 1.113 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.979 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.551 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.934 |
| ATR百分比 | 2.904 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.263% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.132% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.323% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.098% |
| 上漲天數比例 | 37.561% |
| 下跌天數比例 | 53.659% |
| 平盤天數比例 | 8.780% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.325% | 2.614% | 161.253% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.862% | 1.115% | -37.836% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.805% | -1.287% | 175.811% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.008% | -1.059% | -43.023% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.569% |
| 平均漲跌幅 | 2.265% |
| 上漲比例 | 63.077% |
| 平均成交量(張) | 1689 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.647 |
| 價量變化相關性 | 0.375 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 40 | 20 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 160 | 61 | 38.125% |
| 5 | 上漲 | 9 | 4 | 44.444% |
| 5 | 下跌 | 64 | 20 | 31.250% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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