AES-KY(6781)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.404 |
| MACD | 3.042 |
| DIF | 3.042 |
| EMA_12 | 1026.025 |
| EMA_26 | 1022.983 |
| MACD Signal | -8.429 |
| MACD Histogram | 11.471 |
| 布林帶上軌 | 1084.623 |
| 布林帶中軌 | 997.300 |
| 布林帶下軌 | 909.977 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1070.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1056.133
- 997.300
- 909.977
潛在阻力位 (由低到高)
- 1084.623
- 1130.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.476 |
| 年化波動率 | 55.179 |
| 5日波動率 | 3.046 |
| 10日波動率 | 3.181 |
| 20日波動率 | 3.244 |
| 60日波動率 | 3.240 |
| 上行波動率 | 2.665 |
| 下行波動率 | 2.036 |
| 收益率峰度 | 1.264 |
| 收益率偏度 | 0.415 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.309 |
| 平均真實範圍(ATR) | 43.109 |
| ATR百分比 | 4.808 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -5.759% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.364% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.673% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.898% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -3.628% |
| 上漲天數比例 | 39.432% |
| 下跌天數比例 | 57.834% |
| 平盤天數比例 | 2.734% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.816% | 3.685% | 81.136% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.451% | 1.990% | -26.187% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.556% | -2.743% | 65.418% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.177% | -1.882% | -30.624% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.150% |
| 平均漲跌幅 | 2.133% |
| 上漲比例 | 66.176% |
| 平均成交量(張) | 1764 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.156 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 61 | 39 | 63.934% |
| 3 | 下跌 | 225 | 74 | 32.889% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 101 | 28 | 27.723% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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