志強-KY(6768)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.824 |
| MACD | -4.681 |
| DIF | -4.681 |
| EMA_12 | 131.583 |
| EMA_26 | 136.263 |
| MACD Signal | -2.579 |
| MACD Histogram | -2.101 |
| 布林帶上軌 | 171.952 |
| 布林帶中軌 | 141.550 |
| 布林帶下軌 | 111.148 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 128.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 122.000
- 111.148
潛在阻力位 (由低到高)
- 171.952
- 173.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.102 |
| 年化波動率 | 33.368 |
| 5日波動率 | 1.647 |
| 10日波動率 | 1.746 |
| 20日波動率 | 1.788 |
| 60日波動率 | 1.795 |
| 上行波動率 | 1.859 |
| 下行波動率 | 1.400 |
| 收益率峰度 | 5.768 |
| 收益率偏度 | 0.825 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.328 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.303 |
| ATR百分比 | 2.547 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.119% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.139% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.898% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 43.803% |
| 下跌天數比例 | 50.525% |
| 平盤天數比例 | 5.672% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.164% | 2.084% | 187.258% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.164% | 1.087% | -39.533% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.895% | -1.374% | 319.759% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.777% | -0.944% | -37.274% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.189% |
| 平均漲跌幅 | 1.952% |
| 上漲比例 | 72.165% |
| 平均成交量(張) | 2305 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.616 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 87 | 48 | 55.172% |
| 3 | 下跌 | 181 | 69 | 38.122% |
| 5 | 上漲 | 18 | 9 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 72 | 27 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
相關資訊
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