匯僑設計(6754)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.796 |
| MACD | -0.010 |
| DIF | -0.010 |
| EMA_12 | 65.805 |
| EMA_26 | 65.815 |
| MACD Signal | 0.157 |
| MACD Histogram | -0.167 |
| 布林帶上軌 | 68.378 |
| 布林帶中軌 | 66.115 |
| 布林帶下軌 | 63.852 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 65.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.200
- 63.852
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.378
- 69.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.748 |
| 年化波動率 | 27.749 |
| 5日波動率 | 1.261 |
| 10日波動率 | 1.378 |
| 20日波動率 | 1.475 |
| 60日波動率 | 1.599 |
| 上行波動率 | 1.510 |
| 下行波動率 | 1.435 |
| 收益率峰度 | 10.566 |
| 收益率偏度 | 0.406 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.052 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.132 |
| ATR百分比 | 2.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.278% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.152% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.394% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.090% |
| 上漲天數比例 | 38.288% |
| 下跌天數比例 | 53.333% |
| 平盤天數比例 | 8.378% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.955% | 1.299% | 112.176% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.901% | 0.916% | -34.244% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.234% | -1.029% | 81.473% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.910% | -0.799% | -33.132% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.288% |
| 平均漲跌幅 | 0.764% |
| 上漲比例 | 55.435% |
| 平均成交量(張) | 496 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.232 |
| 價量變化相關性 | 0.064 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 80 | 48 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 302 | 89 | 29.470% |
| 5 | 上漲 | 13 | 6 | 46.154% |
| 5 | 下跌 | 153 | 41 | 26.797% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 37 | 10 | 27.027% |
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