力智(6719)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.250 |
| MACD | -6.876 |
| DIF | -6.876 |
| EMA_12 | 204.914 |
| EMA_26 | 211.790 |
| MACD Signal | -6.218 |
| MACD Histogram | -0.658 |
| 布林帶上軌 | 235.772 |
| 布林帶中軌 | 211.725 |
| 布林帶下軌 | 187.678 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 203.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 196.000
- 187.678
潛在阻力位 (由低到高)
- 235.772
- 238.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.085 |
| 年化波動率 | 48.981 |
| 5日波動率 | 2.673 |
| 10日波動率 | 2.807 |
| 20日波動率 | 2.882 |
| 60日波動率 | 2.901 |
| 上行波動率 | 2.287 |
| 下行波動率 | 1.905 |
| 收益率峰度 | 1.697 |
| 收益率偏度 | 0.366 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.201 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.911 |
| ATR百分比 | 4.232 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -3.527% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.513% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.593% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.788% |
| 上漲天數比例 | 38.411% |
| 下跌天數比例 | 57.682% |
| 平盤天數比例 | 3.906% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.786% | 3.153% | 100.529% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.354% | 1.626% | -28.789% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.526% | -2.889% | 52.735% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.333% | -1.644% | -30.695% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.161% |
| 平均漲跌幅 | 2.419% |
| 上漲比例 | 74.545% |
| 平均成交量(張) | 4790 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.099 |
| 價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 40 | 27 | 67.500% |
| 3 | 下跌 | 173 | 70 | 40.462% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 61 | 23 | 37.705% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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