建德工業(6606)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 86.076 |
| MACD | 0.840 |
| DIF | 0.840 |
| EMA_12 | 29.909 |
| EMA_26 | 29.069 |
| MACD Signal | 0.666 |
| MACD Histogram | 0.173 |
| 布林帶上軌 | 31.545 |
| 布林帶中軌 | 29.048 |
| 布林帶下軌 | 26.550 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.048
- 27.777
- 27.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.150
- 31.545
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.506 |
| 年化波動率 | 23.908 |
| 5日波動率 | 1.157 |
| 10日波動率 | 1.251 |
| 20日波動率 | 1.299 |
| 60日波動率 | 1.371 |
| 上行波動率 | 1.462 |
| 下行波動率 | 0.977 |
| 收益率峰度 | 10.777 |
| 收益率偏度 | 1.345 |
| 最大單日漲幅 | 9.904 |
| 最大單日跌幅 | -7.681 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.496 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.562 |
| ATR百分比 | 2.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.137% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.835% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 36.307% |
| 下跌天數比例 | 53.112% |
| 平盤天數比例 | 10.581% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.822% | 1.432% | 177.140% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.672% | 0.739% | -35.699% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.481% | -0.745% | 84.698% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.025% | -0.758% | -36.809% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.921% |
| 平均漲跌幅 | 1.277% |
| 上漲比例 | 55.814% |
| 平均成交量(張) | 1576 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.438 |
| 價量變化相關性 | 0.473 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 23 | 15 | 65.217% |
| 3 | 下跌 | 123 | 52 | 42.276% |
| 5 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 40 | 19 | 47.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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