正瀚-創(6534)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -0.029 |
| DIF | -0.029 |
| EMA_12 | 83.042 |
| EMA_26 | 83.071 |
| MACD Signal | 0.237 |
| MACD Histogram | -0.266 |
| 布林帶上軌 | 85.843 |
| 布林帶中軌 | 83.535 |
| 布林帶下軌 | 81.227 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.227
- 80.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.843
- 86.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.449 |
| 年化波動率 | 23.006 |
| 5日波動率 | 1.207 |
| 10日波動率 | 1.282 |
| 20日波動率 | 1.366 |
| 60日波動率 | 1.381 |
| 上行波動率 | 1.285 |
| 下行波動率 | 1.007 |
| 收益率峰度 | 10.848 |
| 收益率偏度 | 0.832 |
| 最大單日漲幅 | 9.926 |
| 最大單日跌幅 | -7.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.277 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.516 |
| ATR百分比 | 1.826 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.119% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.553% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.180% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.034% |
| 上漲天數比例 | 46.644% |
| 下跌天數比例 | 44.966% |
| 平盤天數比例 | 8.389% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.456% | 1.561% | 224.457% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.148% | 0.770% | -51.394% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.846% | -0.970% | 246.788% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.550% | -0.589% | -37.810% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.383% |
| 平均漲跌幅 | 0.369% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 287 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.253 |
| 價量變化相關性 | 0.019 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
| 3 | 下跌 | 58 | 21 | 36.207% |
| 5 | 上漲 | 10 | 3 | 30.000% |
| 5 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
相關資訊
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