捷敏-KY(6525)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 71.795 |
| MACD | 0.950 |
| DIF | 0.950 |
| EMA_12 | 73.575 |
| EMA_26 | 72.625 |
| MACD Signal | 0.845 |
| MACD Histogram | 0.105 |
| 布林帶上軌 | 75.050 |
| 布林帶中軌 | 72.890 |
| 布林帶下軌 | 70.730 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 72.890
- 70.730
- 70.090
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.050
- 75.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.109 |
| 年化波動率 | 33.484 |
| 5日波動率 | 1.713 |
| 10日波動率 | 1.806 |
| 20日波動率 | 1.865 |
| 60日波動率 | 1.949 |
| 上行波動率 | 1.692 |
| 下行波動率 | 1.508 |
| 收益率峰度 | 7.090 |
| 收益率偏度 | 0.247 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -16.993 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.122 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.902 |
| ATR百分比 | 2.592 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.240% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.483% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.203% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.839% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.171% |
| 上漲天數比例 | 40.192% |
| 下跌天數比例 | 54.033% |
| 平盤天數比例 | 5.775% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.977% | 1.931% | 118.879% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.944% | 1.074% | -33.792% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.869% | -1.540% | 62.144% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.210% | -1.038% | -35.428% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.166% |
| 平均漲跌幅 | 1.700% |
| 上漲比例 | 75.000% |
| 平均成交量(張) | 2477 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.403 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 125 | 74 | 59.200% |
| 3 | 下跌 | 435 | 193 | 44.368% |
| 5 | 上漲 | 22 | 9 | 40.909% |
| 5 | 下跌 | 135 | 59 | 43.704% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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