南六(6504)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.549 |
| MACD | -0.420 |
| DIF | -0.420 |
| EMA_12 | 63.513 |
| EMA_26 | 63.933 |
| MACD Signal | -0.627 |
| MACD Histogram | 0.207 |
| 布林帶上軌 | 66.983 |
| 布林帶中軌 | 63.810 |
| 布林帶下軌 | 60.637 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.810
- 61.000
- 60.637
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.983
- 68.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.055 |
| 年化波動率 | 32.627 |
| 5日波動率 | 1.578 |
| 10日波動率 | 1.670 |
| 20日波動率 | 1.739 |
| 60日波動率 | 1.802 |
| 上行波動率 | 1.872 |
| 下行波動率 | 1.361 |
| 收益率峰度 | 6.089 |
| 收益率偏度 | 0.763 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.187 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.376 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.925 |
| ATR百分比 | 2.680 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.219% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.375% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.413% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.314% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.436% |
| 上漲天數比例 | 35.549% |
| 下跌天數比例 | 55.357% |
| 平盤天數比例 | 9.094% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.151% | 2.051% | 136.209% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.532% | 1.137% | -36.757% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.939% | -1.191% | 116.328% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.379% | -0.991% | -36.117% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.474% |
| 平均漲跌幅 | 1.261% |
| 上漲比例 | 61.382% |
| 平均成交量(張) | 1218 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.417 |
| 價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 137 | 90 | 65.693% |
| 3 | 下跌 | 770 | 266 | 34.545% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 331 | 121 | 36.556% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 14 | 35.897% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
