晶碩(6491)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | -0.899 |
| DIF | -0.899 |
| EMA_12 | 373.849 |
| EMA_26 | 374.748 |
| MACD Signal | -1.035 |
| MACD Histogram | 0.135 |
| 布林帶上軌 | 391.748 |
| 布林帶中軌 | 375.975 |
| 布林帶下軌 | 360.202 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 374.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 373.000
- 362.500
- 360.202
潛在阻力位 (由低到高)
- 391.748
- 396.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.795 |
| 年化波動率 | 44.374 |
| 5日波動率 | 2.449 |
| 10日波動率 | 2.572 |
| 20日波動率 | 2.650 |
| 60日波動率 | 2.729 |
| 上行波動率 | 2.123 |
| 下行波動率 | 1.781 |
| 收益率峰度 | 2.384 |
| 收益率偏度 | 0.338 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.192 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.687 |
| ATR百分比 | 3.751 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.566% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.226% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.400% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.544% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.043% |
| 上漲天數比例 | 41.434% |
| 下跌天數比例 | 54.943% |
| 平盤天數比例 | 3.623% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.057% | 2.911% | 100.226% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.415% | 1.396% | -33.503% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.868% | -2.337% | 71.483% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.660% | -1.396% | -35.916% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.679% |
| 平均漲跌幅 | 1.793% |
| 上漲比例 | 69.565% |
| 平均成交量(張) | 1848 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.102 |
| 價量變化相關性 | 0.164 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 84 | 53 | 63.095% |
| 3 | 下跌 | 247 | 105 | 42.510% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 82 | 36 | 43.902% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
相關資訊
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