和椿(6215)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.473 |
| MACD | -5.229 |
| DIF | -5.229 |
| EMA_12 | 103.656 |
| EMA_26 | 108.885 |
| MACD Signal | -3.665 |
| MACD Histogram | -1.564 |
| 布林帶上軌 | 137.591 |
| 布林帶中軌 | 110.825 |
| 布林帶下軌 | 84.059 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 97.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.100
- 84.059
潛在阻力位 (由低到高)
- 137.591
- 138.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.751 |
| 年化波動率 | 43.676 |
| 5日波動率 | 2.314 |
| 10日波動率 | 2.445 |
| 20日波動率 | 2.521 |
| 60日波動率 | 2.601 |
| 上行波動率 | 2.274 |
| 下行波動率 | 1.722 |
| 收益率峰度 | 2.617 |
| 收益率偏度 | 0.567 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.079 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.320 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.878 |
| ATR百分比 | 3.493 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 38.525% |
| 下跌天數比例 | 54.075% |
| 平盤天數比例 | 7.292% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.799% | 2.766% | 192.942% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.874% | 1.516% | -38.708% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.233% | -1.971% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.094% | -1.401% | -39.567% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.501% |
| 平均漲跌幅 | 2.330% |
| 上漲比例 | 71.096% |
| 平均成交量(張) | 5003 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.584 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 110 | 60.773% |
| 3 | 下跌 | 805 | 325 | 40.373% |
| 5 | 上漲 | 26 | 19 | 73.077% |
| 5 | 下跌 | 280 | 124 | 44.286% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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