佳必琪(6197)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.500 |
| MACD | -1.801 |
| DIF | -1.801 |
| EMA_12 | 137.794 |
| EMA_26 | 139.595 |
| MACD Signal | -1.346 |
| MACD Histogram | -0.455 |
| 布林帶上軌 | 150.386 |
| 布林帶中軌 | 140.775 |
| 布林帶下軌 | 131.164 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 137.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 131.500
- 131.164
潛在阻力位 (由低到高)
- 150.386
- 152.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.455 |
| 年化波動率 | 38.968 |
| 5日波動率 | 1.995 |
| 10日波動率 | 2.116 |
| 20日波動率 | 2.192 |
| 60日波動率 | 2.269 |
| 上行波動率 | 1.947 |
| 下行波動率 | 1.706 |
| 收益率峰度 | 3.536 |
| 收益率偏度 | 0.305 |
| 最大單日漲幅 | 13.600 |
| 最大單日跌幅 | -11.442 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.788 |
| ATR百分比 | 3.140 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.129% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.217% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.243% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.168% |
| 上漲天數比例 | 39.274% |
| 下跌天數比例 | 55.323% |
| 平盤天數比例 | 5.403% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.242% | 2.265% | 127.923% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.559% | 1.254% | -33.735% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.640% | -1.887% | 68.778% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.559% | -1.248% | -34.788% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.435% |
| 平均漲跌幅 | 1.495% |
| 上漲比例 | 70.370% |
| 平均成交量(張) | 4520 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.479 |
| 價量變化相關性 | 0.164 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 123 | 61.194% |
| 3 | 下跌 | 774 | 336 | 43.411% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 243 | 107 | 44.033% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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