嘉聯益(6153)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.186 |
| MACD | -0.258 |
| DIF | -0.258 |
| EMA_12 | 14.869 |
| EMA_26 | 15.127 |
| MACD Signal | -0.226 |
| MACD Histogram | -0.031 |
| 布林帶上軌 | 16.533 |
| 布林帶中軌 | 15.192 |
| 布林帶下軌 | 13.852 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.250
- 13.852
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.533
- 16.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.608 |
| 年化波動率 | 41.402 |
| 5日波動率 | 2.267 |
| 10日波動率 | 2.386 |
| 20日波動率 | 2.443 |
| 60日波動率 | 2.499 |
| 上行波動率 | 1.912 |
| 下行波動率 | 1.732 |
| 收益率峰度 | 2.159 |
| 收益率偏度 | 0.165 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.104 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.179 |
| ATR百分比 | 3.523 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.078% |
| 上漲天數比例 | 41.796% |
| 下跌天數比例 | 53.887% |
| 平盤天數比例 | 4.290% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.933% | 2.607% | 100.201% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.233% | 1.362% | -29.640% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.984% | -2.235% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.850% | -1.344% | -33.070% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.365% |
| 平均漲跌幅 | 2.095% |
| 上漲比例 | 73.077% |
| 平均成交量(張) | 19092 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.401 |
| 價量變化相關性 | 0.192 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 152 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 695 | 309 | 44.460% |
| 5 | 上漲 | 24 | 16 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 203 | 96 | 47.291% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
