鳳凰(5706)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.423 |
| MACD | -1.552 |
| DIF | -1.552 |
| EMA_12 | 63.004 |
| EMA_26 | 64.556 |
| MACD Signal | -0.786 |
| MACD Histogram | -0.765 |
| 布林帶上軌 | 72.536 |
| 布林帶中軌 | 65.540 |
| 布林帶下軌 | 58.544 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.100
- 58.544
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.400
- 72.536
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.930 |
| 年化波動率 | 30.644 |
| 5日波動率 | 1.450 |
| 10日波動率 | 1.540 |
| 20日波動率 | 1.615 |
| 60日波動率 | 1.701 |
| 上行波動率 | 1.655 |
| 下行波動率 | 1.451 |
| 收益率峰度 | 8.018 |
| 收益率偏度 | 0.456 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.286 |
| ATR百分比 | 2.403 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.103% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.624% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.630% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 39.385% |
| 下跌天數比例 | 52.087% |
| 平盤天數比例 | 8.529% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.606% | 1.734% | 136.194% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.505% | 0.875% | -35.611% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.302% | -1.249% | 77.200% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.587% | -0.914% | -35.667% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.321% |
| 平均漲跌幅 | 1.325% |
| 上漲比例 | 69.281% |
| 平均成交量(張) | 4111 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.444 |
| 價量變化相關性 | 0.283 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 125 | 57.870% |
| 3 | 下跌 | 732 | 290 | 39.617% |
| 5 | 上漲 | 41 | 24 | 58.537% |
| 5 | 下跌 | 266 | 101 | 37.970% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 9 | 32.143% |
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