桂盟(5306)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.476 |
| MACD | -0.431 |
| DIF | -0.431 |
| EMA_12 | 124.014 |
| EMA_26 | 124.445 |
| MACD Signal | 0.174 |
| MACD Histogram | -0.604 |
| 布林帶上軌 | 129.991 |
| 布林帶中軌 | 125.575 |
| 布林帶下軌 | 121.159 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 122.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 121.159
- 119.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 129.991
- 132.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.652 |
| 年化波動率 | 26.217 |
| 5日波動率 | 1.432 |
| 10日波動率 | 1.519 |
| 20日波動率 | 1.572 |
| 60日波動率 | 1.631 |
| 上行波動率 | 1.228 |
| 下行波動率 | 1.136 |
| 收益率峰度 | 4.602 |
| 收益率偏度 | 0.103 |
| 最大單日漲幅 | 8.130 |
| 最大單日跌幅 | -7.850 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.080 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.090 |
| ATR百分比 | 2.148 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.174% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.037% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.137% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.908% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.146% |
| 上漲天數比例 | 39.024% |
| 下跌天數比例 | 47.967% |
| 平盤天數比例 | 13.008% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.596% | 1.746% | 113.630% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.325% | 0.944% | -36.065% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.371% | -1.205% | 89.967% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.707% | -0.851% | -35.717% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.943% |
| 平均漲跌幅 | 0.443% |
| 上漲比例 | 56.061% |
| 平均成交量(張) | 574 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.049 |
| 價量變化相關性 | 0.182 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 49 | 27 | 55.102% |
| 3 | 下跌 | 177 | 68 | 38.418% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 66 | 25 | 37.879% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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