燦星網(4930)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.424 |
| MACD | 0.008 |
| DIF | 0.008 |
| EMA_12 | 31.042 |
| EMA_26 | 31.035 |
| MACD Signal | 0.065 |
| MACD Histogram | -0.058 |
| 布林帶上軌 | 31.961 |
| 布林帶中軌 | 31.252 |
| 布林帶下軌 | 30.544 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.688
- 30.544
- 30.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.950
- 31.961
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.372 |
| 年化波動率 | 37.655 |
| 5日波動率 | 1.803 |
| 10日波動率 | 1.921 |
| 20日波動率 | 2.007 |
| 60日波動率 | 2.131 |
| 上行波動率 | 2.225 |
| 下行波動率 | 1.582 |
| 收益率峰度 | 42.996 |
| 收益率偏度 | 2.569 |
| 最大單日漲幅 | 38.989 |
| 最大單日跌幅 | -15.263 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.407 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.569 |
| ATR百分比 | 2.769 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.238% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.698% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 38.340% |
| 下跌天數比例 | 50.666% |
| 平盤天數比例 | 10.966% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.598% | 2.099% | 189.701% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.545% | 1.227% | -39.108% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.848% | -1.511% | 115.286% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.009% | -1.052% | -39.343% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.995% |
| 平均漲跌幅 | 1.618% |
| 上漲比例 | 68.210% |
| 平均成交量(張) | 2883 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.322 |
| 價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 126 | 67.021% |
| 3 | 下跌 | 811 | 312 | 38.471% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 304 | 108 | 35.526% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 12 | 42.857% |
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