時碩工業(4566)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.099 |
| MACD | 1.048 |
| DIF | 1.048 |
| EMA_12 | 77.731 |
| EMA_26 | 76.683 |
| MACD Signal | 0.816 |
| MACD Histogram | 0.232 |
| 布林帶上軌 | 83.644 |
| 布林帶中軌 | 76.270 |
| 布林帶下軌 | 68.896 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.270
- 75.955
- 70.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.644
- 85.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.510 |
| 年化波動率 | 39.844 |
| 5日波動率 | 2.019 |
| 10日波動率 | 2.124 |
| 20日波動率 | 2.195 |
| 60日波動率 | 2.303 |
| 上行波動率 | 2.200 |
| 下行波動率 | 1.664 |
| 收益率峰度 | 4.972 |
| 收益率偏度 | 0.702 |
| 最大單日漲幅 | 10.556 |
| 最大單日跌幅 | -9.969 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.322 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.726 |
| ATR百分比 | 3.064 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.211% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.080% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.143% |
| 上漲天數比例 | 39.017% |
| 下跌天數比例 | 55.260% |
| 平盤天數比例 | 5.723% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.566% | 2.382% | 161.477% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.925% | 1.112% | -38.361% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.757% | -1.760% | 78.022% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.751% | -1.207% | -38.106% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.769% |
| 平均漲跌幅 | 2.016% |
| 上漲比例 | 71.598% |
| 平均成交量(張) | 4660 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.627 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 96 | 53 | 55.208% |
| 3 | 下跌 | 367 | 153 | 41.689% |
| 5 | 上漲 | 19 | 10 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 122 | 52 | 42.623% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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