宜新實業(4440)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.444 |
| MACD | 0.478 |
| DIF | 0.478 |
| EMA_12 | 25.004 |
| EMA_26 | 24.527 |
| MACD Signal | 0.366 |
| MACD Histogram | 0.112 |
| 布林帶上軌 | 26.018 |
| 布林帶中軌 | 24.492 |
| 布林帶下軌 | 22.967 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.492
- 23.837
- 23.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.000
- 26.018
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.128 |
| 年化波動率 | 17.899 |
| 5日波動率 | 0.886 |
| 10日波動率 | 0.956 |
| 20日波動率 | 1.001 |
| 60日波動率 | 1.039 |
| 上行波動率 | 0.837 |
| 下行波動率 | 0.949 |
| 收益率峰度 | 13.308 |
| 收益率偏度 | -0.892 |
| 最大單日漲幅 | 6.458 |
| 最大單日跌幅 | -10.053 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.882 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.485 |
| ATR百分比 | 1.483 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.516% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 30.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 35.152% |
| 下跌天數比例 | 53.333% |
| 平盤天數比例 | 11.394% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.909% | 1.097% | 140.913% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.485% | 0.561% | -35.954% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.455% | -0.721% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.152% | -0.551% | -40.184% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.333% |
| 平均漲跌幅 | -0.160% |
| 上漲比例 | 46.753% |
| 平均成交量(張) | 293 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.273 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 47 | 24 | 51.064% |
| 3 | 下跌 | 239 | 73 | 30.544% |
| 5 | 上漲 | 8 | 6 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 111 | 42 | 37.838% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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