利勤(4426)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.237 |
| MACD | 0.619 |
| DIF | 0.619 |
| EMA_12 | 14.509 |
| EMA_26 | 13.890 |
| MACD Signal | 0.606 |
| MACD Histogram | 0.013 |
| 布林帶上軌 | 16.594 |
| 布林帶中軌 | 14.707 |
| 布林帶下軌 | 12.821 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.707
- 13.200
- 12.821
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.594
- 17.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.787 |
| 年化波動率 | 44.239 |
| 5日波動率 | 2.294 |
| 10日波動率 | 2.442 |
| 20日波動率 | 2.537 |
| 60日波動率 | 2.630 |
| 上行波動率 | 2.298 |
| 下行波動率 | 1.892 |
| 收益率峰度 | 3.795 |
| 收益率偏度 | 0.257 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.367 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.214 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.991 |
| ATR百分比 | 3.492 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.172% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.952% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.593% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 39.716% |
| 下跌天數比例 | 54.117% |
| 平盤天數比例 | 6.167% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.219% | 2.883% | 148.243% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.167% | 1.385% | -36.347% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.127% | -2.086% | 87.884% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.488% | -1.242% | -36.259% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.052% |
| 平均漲跌幅 | 1.324% |
| 上漲比例 | 62.883% |
| 平均成交量(張) | 2275 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.397 |
| 價量變化相關性 | 0.099 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 119 | 65.385% |
| 3 | 下跌 | 691 | 284 | 41.100% |
| 5 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 236 | 99 | 41.949% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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